________________________________________________________________________
| No. | Tanggal | Uraian | Pemasukan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/Jun/2024 | saldo awal (serah terima dari ketua periode 20-24) | Rp 616.000,00 | Rp 0,00 |
| 2 | 16/Jun/2024 | Batrei | Rp 0,00 | Rp 45.000,00 |
| 3 | 17/Jun/2024 | bisyaroh khotib idul adha 1445 | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 4 | 17/Jun/2024 | ongkos bersih | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 5 | 17/Jun/2024 | sholawat idul adha 1445 | Rp 1.680.000,00 | Rp 0,00 |
| 6 | 18/Jun/2024 | kotak sedekah | Rp 1.326.000,00 | Rp 0,00 |
| 7 | 18/Jun/2024 | onde-onde mini | Rp 0,00 | Rp 20.000,00 |
| 8 | 19/Jun/2024 | kopi sachet | Rp 0,00 | Rp 41.000,00 |
| 9 | 21/Jun/2024 | Alat tulis kantor | Rp 0,00 | Rp 85.000,00 |
| 10 | 21/Jun/2024 | Lampu 32w | Rp 0,00 | Rp 70.000,00 |
| 11 | 21/Jun/2024 | Bisyaroh muadzin dan bilal sholat idul adha dan sholat jumat | Rp 0,00 | Rp 100.000,00 |
| 12 | 21/Jun/2024 | Bisyaroh khotib dan imam sholat jumat | Rp 0,00 | Rp 100.000,00 |
| 13 | 23/Jun/2024 | regulator tabung gas | Rp 0,00 | Rp 135.000,00 |
| 14 | 26/Jun/2024 | Konsumsi rapat | Rp 0,00 | Rp 30.000,00 |
| 15 | 01/Jul/2024 | Token listrik | Rp 0,00 | Rp 203.000,00 |
| 16 | 05/Jul/2024 | Bisyaroh muadzin dan bilal sholat jumat | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 17 | 05/Jul/2024 | Bisyaroh khotib dan imam sholat jumat | Rp 0,00 | Rp 100.000,00 |
| 18 | 06/Jul/2024 | bantuan transport | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 19 | 06/Jul/2024 | Bisyaroh acara malam 1 Muharram | Rp 0,00 | Rp 100.000,00 |
| 20 | 09/Jul/2024 | Zakat / Sedekah PT Inves | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 21 | 09/Jul/2024 | Tv 32" Sharp google tv | Rp 0,00 | Rp 2.500.000,00 |
| 22 | 09/Jul/2024 | Penggalangan dana pembelian tv jws | Rp 3.191.000,00 | Rp 0,00 |
| 23 | 11/Jul/2024 | Uang di kotak amal | Rp 1.104.000,00 | Rp 0,00 |
| 24 | 11/Jul/2024 | pembelian kipas mini | Rp 0,00 | Rp 15.000,00 |
| 25 | 11/Jul/2024 | pembelian 4 gembok | Rp 0,00 | Rp 100.000,00 |
| 26 | 12/Jul/2024 | Bisyaroh khotib dan imam sholat jumat | Rp 0,00 | Rp 100.000,00 |
| 27 | 12/Jul/2024 | Bisyaroh muadzin dan bilal sholat idul adha dan sholat jumat | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 28 | 14/Jul/2024 | Sedekah | Rp 150.000,00 | Rp 0,00 |
| 29 | 19/Jul/2024 | Bisyaroh khotib dan imam sholat jumat | Rp 0,00 | Rp 100.000,00 |
| 30 | 19/Jul/2024 | Bisyaroh muadzin dan bilal sholat idul adha dan sholat jumat | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 31 | 25/Jul/2024 | Ditabung ke rekening | Rp 0,00 | Rp 100.000,00 |
| 32 | 25/Jul/2024 | Ditabung ke rekening | Rp 100.000,00 | Rp 0,00 |
| 33 | 26/Jul/2024 | Beli amplop | Rp 0,00 | Rp 15.000,00 |
| 34 | 26/Jul/2024 | Bisyaroh muadzin dan bilal sholat idul adha dan sholat jumat | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 35 | 26/Jul/2024 | Bisyaroh khotib dan imam sholat jumat | Rp 0,00 | Rp 100.000,00 |
| 36 | 28/Jul/2024 | Konsumsi kerja bakti | Rp 0,00 | Rp 80.000,00 |
| 37 | 28/Jul/2024 | Pembelian super pell | Rp 0,00 | Rp 10.000,00 |
| 38 | 28/Jul/2024 | Bensin mesin Robin sedot sumur | Rp 0,00 | Rp 84.000,00 |
| 39 | 28/Jul/2024 | Transportasi petugas damkar | Rp 0,00 | Rp 200.000,00 |
| 40 | 28/Jul/2024 | Konsumsi pemadam | Rp 0,00 | Rp 56.000,00 |
| 41 | 28/Jul/2024 | Pembelian tambahan cat & kuas | Rp 0,00 | Rp 185.000,00 |
| 42 | 28/Jul/2024 | Pembelian baut & ring | Rp 0,00 | Rp 62.000,00 |
| 43 | 28/Jul/2024 | Pembelian paku dll | Rp 0,00 | Rp 90.000,00 |
| 44 | 28/Jul/2024 | Pembelian No drop | Rp 0,00 | Rp 65.000,00 |
| 45 | 28/Jul/2024 | Pembelian cat dan kuas roll | Rp 0,00 | Rp 346.000,00 |
| 46 | 28/Jul/2024 | Uang dari kotak amal | Rp 1.030.000,00 | Rp 0,00 |
| 47 | 28/Jul/2024 | Diterima sumbangan Dana kas untuk pembelian cat tembok | Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| 48 | 30/Jul/2024 | Sedekah dari donatur | Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| 49 | 30/Jul/2024 | Pembelian papan bulin untuk sumur | Rp 0,00 | Rp 2.500.000,00 |
| 50 | 30/Jul/2024 | Diterima dari donatur | Rp 800.000,00 | Rp 0,00 |
| 51 | 31/Jul/2024 | Admin bank | Rp 0,00 | Rp 750,00 |
| 52 | 31/Jul/2024 | Pembelian paku ulin, baut dan mata bor | Rp 0,00 | Rp 100.000,00 |
| 53 | 31/Jul/2024 | Konsumsi kerja bakti | Rp 0,00 | Rp 156.000,00 |
| 54 | 01/Aug/2024 | Sedekah hamba Allah | Rp 200.000,00 | Rp 0,00 |
| 55 | 02/Aug/2024 | Di bayarkan bisaroh imam dan Bilal | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 56 | 02/Aug/2024 | Sedekah dari warga BTN | Rp 100.000,00 | Rp 0,00 |
| 57 | 02/Aug/2024 | Token listrik | Rp 0,00 | Rp 200.000,00 |
| 58 | 04/Aug/2024 | Konsumsi kerja bakti | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 59 | 04/Aug/2024 | Rokok operator exavator(penggalian sumur) | Rp 0,00 | Rp 56.000,00 |
| 60 | 04/Aug/2024 | Jasa pembersihan lahan menggunakan exa | Rp 0,00 | Rp 200.000,00 |
| 61 | 04/Aug/2024 | Bensin mesin Robin sedot sumur | Rp 0,00 | Rp 60.000,00 |
| 62 | 04/Aug/2024 | Admin bank | Rp 0,00 | Rp 1.500,00 |
| 63 | 06/Aug/2024 | Ditabung ke rekening | Rp 979.000,00 | Rp 0,00 |
| 64 | 06/Aug/2024 | Ditabung ke rekening | Rp 0,00 | Rp 979.000,00 |
| 65 | 06/Aug/2024 | Ditabung ke rekening | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 66 | 06/Aug/2024 | Ditabung ke rekening | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 67 | 09/Aug/2024 | Pembayaran bisaroh hari jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 68 | 12/Aug/2024 | Diterima sumbangan warga | Rp 900.000,00 | Rp 0,00 |
| 69 | 12/Aug/2024 | Terima sumbangan warga BTN | Rp 2.150.000,00 | Rp 0,00 |
| 70 | 13/Aug/2024 | Pembayaran tanah latrit | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 71 | 16/Aug/2024 | Untuk bisaroh jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 72 | 23/Aug/2024 | Pembayaran bisaroh jumat tgl 23 | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 73 | 25/Aug/2024 | Diterima sumbangan dari Donatur | Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| 74 | 30/Aug/2024 | Bisaroh untuk imam dan Bilal tgl 30 | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 75 | 06/Sep/2024 | Dibayarkan untuk bisaroh sholat jumat 6/9/24 | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 76 | 08/Sep/2024 | Penggalangan Dana warga BTN | Rp 3.206.000,00 | Rp 0,00 |
| 77 | 08/Sep/2024 | Dana sedekah dari kotak amal masjid | Rp 2.108.000,00 | Rp 0,00 |
| 78 | 08/Sep/2024 | Pembelian batako | Rp 0,00 | Rp 880.000,00 |
| 79 | 08/Sep/2024 | Pembelian benang dan cetok | Rp 0,00 | Rp 35.000,00 |
| 80 | 10/Sep/2024 | Menabung dana masjid | Rp 4.399.000,00 | Rp 0,00 |
| 81 | 10/Sep/2024 | Menabung dana masjid | Rp 0,00 | Rp 4.399.000,00 |
| 82 | 12/Sep/2024 | Diterima sedekah dari hamba allah | Rp 100.000,00 | Rp 0,00 |
| 83 | 13/Sep/2024 | Bisaroh untuk imam dan Bilal tgl 13 sept | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 84 | 14/Sep/2024 | Diterima dari sedekah u/acara Maulid | Rp 200.000,00 | Rp 0,00 |
| 85 | 16/Sep/2024 | Pembelian 350 kotak nasi + mika + sendok | Rp 0,00 | Rp 445.000,00 |
| 86 | 17/Sep/2024 | Pembelian 350 kotak + snack | Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00 |
| 87 | 18/Sep/2024 | Sedekah Ibu-ibu pengajian Nurul Hidayah | Rp 1.150.000,00 | Rp 0,00 |
| 88 | 18/Sep/2024 | Sedekah Bapak Oxxx & Axxx | Rp 600.000,00 | Rp 0,00 |
| 89 | 19/Sep/2024 | Pembayaran tagihan air pdam 01015086 8/2024 | Rp 0,00 | Rp 30.000,00 |
| 90 | 20/Sep/2024 | Dibayarkan bisaroh sholat jumat 20 September | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 91 | 21/Sep/2024 | Sewa sound system | Rp 0,00 | Rp 700.000,00 |
| 92 | 21/Sep/2024 | Pembelian 2 nampan nasi madhi | Rp 0,00 | Rp 600.000,00 |
| 93 | 21/Sep/2024 | Diterima sedekah dari PT. Investama Kalimantan Energi | Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| 94 | 21/Sep/2024 | Sedekah Bapak Sxxx | Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| 95 | 21/Sep/2024 | Pembelian tisu acara maulid Nabi | Rp 0,00 | Rp 17.000,00 |
| 96 | 22/Sep/2024 | Sedekah di kotak amal di beberapa tempat | Rp 1.758.000,00 | Rp 0,00 |
| 97 | 22/Sep/2024 | Sewa Domain & Hosting | Rp 0,00 | Rp 275.000,00 |
| 98 | 23/Sep/2024 | Infaq kotak amal | Rp 629.000,00 | Rp 0,00 |
| 99 | 27/Sep/2024 | Dibayarkan bisaroh jumat tgl 27 | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 100 | 04/Oct/2024 | Pembayaran bisaroh imam dan Bilal jumat tgl 4 Okt | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 101 | 11/Oct/2024 | Pembayaran bisaroh imam dan Bilal jumat tgl 11 okt | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 102 | 16/Oct/2024 | Diterima dari Donatur PT Kalimantan Energi Investama | Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| 103 | 18/Oct/2024 | Dibayarkan untuk bisaroh jumat Bilal dan khotib tgl 18 okt. | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 104 | 19/Oct/2024 | Pembayaran tagihan pdam bulan september 2024 | Rp 0,00 | Rp 173.900,00 |
| 105 | 25/Oct/2024 | Infak dari kotak amal dalam masjid | Rp 1.230.000,00 | Rp 0,00 |
| 106 | 25/Oct/2024 | Dibayarkan untuk bisaroh hari jumat tgl 25 Oktober | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 107 | 01/Nov/2024 | Dibayarkan bisaroh jumat tgl 01 Oktober | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 108 | 08/Nov/2024 | Pembelian super pell dan vixsal | Rp 0,00 | Rp 12.000,00 |
| 109 | 08/Nov/2024 | Pembayaran untuk bisaroh imam dan Bilal tgl 08 Nov | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 110 | 15/Nov/2024 | Dibayar untuk bisaroh imam dan bilal tanggal 15 | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 111 | 18/Nov/2024 | Pembelian alat listrik untuk pompa Sanyo masjid (kabel, steker & isolasi) | Rp 0,00 | Rp 148.000,00 |
| 112 | 26/Nov/2024 | Dibayarkan untuk bisaroh hari jumat tgl 22 November | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 113 | 26/Nov/2024 | Sedekah warga BTaN | Rp 100.000,00 | Rp 0,00 |
| 114 | 29/Nov/2024 | Pemindahan dana ke tunai | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 115 | 29/Nov/2024 | Pemindahan dana dari bank | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 116 | 29/Nov/2024 | Dibayarkan bisaroh tgl 29 Nov hari jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 117 | 03/Dec/2024 | Pembelian penyangga jendela 10 Pcs @ 28000 | Rp 0,00 | Rp 280.000,00 |
| 118 | 05/Dec/2024 | Pembelian untuk superpel dan wipol | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 119 | 05/Dec/2024 | Pembelian penyangga jendela 8 pcs@ 13000 | Rp 0,00 | Rp 104.000,00 |
| 120 | 05/Dec/2024 | Pembelian penyangga jendela 6 pcs @ 28000 | Rp 0,00 | Rp 168.000,00 |
| 121 | 06/Dec/2024 | Dibayarkan bisaroh untuk hari jumat tgl 6 Desember | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 122 | 09/Dec/2024 | Diterima sedekah dari Donatur PT investama Kalimantan energi | Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| 123 | 13/Dec/2024 | Pembayaran untuk bisaroh jumat tgl 13 Desember | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 124 | 20/Dec/2024 | Dibayarkan untuk bisaroh hari jumat tanggal 20 Desember | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 125 | 27/Dec/2024 | Pengeluaran untuk bisaroh jumat tanggal 27 desember | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 126 | 03/Jan/2025 | Bisaroh untuk jumat tgl 3 Januari 2025 | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 127 | 08/Jan/2025 | Kotak Infaq masjid | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 128 | 09/Jan/2025 | Kotak Infaq masjid | Rp 2.790.000,00 | Rp 0,00 |
| 129 | 12/Jan/2025 | Dibayarkan ke bisaroh jumt tanggal 10 januari | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 130 | 12/Jan/2025 | Pembelian alat listrik untuk pelengkaoan Vacum Cleaner | Rp 0,00 | Rp 160.000,00 |
| 131 | 12/Jan/2025 | Pembelian peralatan kebersihan untuk masjid | Rp 0,00 | Rp 132.000,00 |
| 132 | 12/Jan/2025 | Pembelian Vacum Cleaner ( pengadaan inventaris masjid) | Rp 0,00 | Rp 850.000,00 |
| 133 | 12/Jan/2025 | Penggalangan Dana dari warga masyarakat BTN | Rp 3.250.000,00 | Rp 0,00 |
| 134 | 12/Jan/2025 | Pemindahan Dana dari bank ke kas Tunai | Rp 1.300.000,00 | Rp 0,00 |
| 135 | 12/Jan/2025 | Pemindahan Dana ke Kas Tunai | Rp 0,00 | Rp 1.300.000,00 |
| 136 | 12/Jan/2025 | Sedeqah | Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| 137 | 17/Jan/2025 | Dibayarkan untuk bisaroh jumat ( khotib & Bilal) | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 138 | 24/Jan/2025 | Diterima sumbangan dari warga untuk acara isrami'raj | Rp 700.000,00 | Rp 0,00 |
| 139 | 24/Jan/2025 | Bisyaroh untuk imam dan Bilal jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 140 | 24/Jan/2025 | Pembelian superpell dan wipol | Rp 0,00 | Rp 40.000,00 |
| 141 | 25/Jan/2025 | pengadaan konsumsi acara isra mi'raj 1446 | Rp 0,00 | Rp 1.200.000,00 |
| 142 | 25/Jan/2025 | Diterima sumbangan dari pak S***** untuk acara isrami'raj | Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| 143 | 25/Jan/2025 | Spanduk isra miraj | Rp 0,00 | Rp 240.000,00 |
| 144 | 25/Jan/2025 | Kotak makanan dan snack | Rp 0,00 | Rp 2.640.000,00 |
| 145 | 25/Jan/2025 | Terima sumbangan untuk isra mi'raj | Rp 200.000,00 | Rp 0,00 |
| 146 | 25/Jan/2025 | Terima dari warga untuk kegiatan isramiraj | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 147 | 28/Jan/2025 | Pembelian kipas angin | Rp 0,00 | Rp 270.000,00 |
| 148 | 29/Jan/2025 | Bisaroh pemceramah | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 149 | 29/Jan/2025 | Sewa sound aystem | Rp 0,00 | Rp 500.000,00 |
| 150 | 29/Jan/2025 | Pembelian nasi mandhi/samin | Rp 0,00 | Rp 1.200.000,00 |
| 151 | 29/Jan/2025 | Konsumsi gotong royong | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 152 | 29/Jan/2025 | Terima sumbangan isra mi'raj | Rp 900.000,00 | Rp 0,00 |
| 153 | 30/Jan/2025 | Kotak amal masjid | Rp 262.000,00 | Rp 0,00 |
| 154 | 30/Jan/2025 | Kotak amal masjid | Rp 700.000,00 | Rp 0,00 |
| 155 | 31/Jan/2025 | Bisaroh untuk sholat jumat imam dan bilal | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 156 | 01/Feb/2025 | kelebihan dana konsumsi acara isra mi'raj | Rp 427.000,00 | Rp 0,00 |
| 157 | 06/Feb/2025 | Pembelian kran air & solatip | Rp 0,00 | Rp 140.000,00 |
| 158 | 06/Feb/2025 | Pembelian digital player | Rp 0,00 | Rp 190.000,00 |
| 159 | 07/Feb/2025 | Bisaroh untuk imam dan bilal sholat jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 160 | 13/Feb/2025 | Dibayarkan untuk bisaroh imam Nisfu sakban tgl 13 | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 161 | 14/Feb/2025 | Bisaroh untuk imam dan bilal sholat jumat tgl 14 februari | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 162 | 16/Feb/2025 | bahan listrik perbaikan kipas angin | Rp 0,00 | Rp 43.000,00 |
| 163 | 21/Feb/2025 | Dibayarkan untuk bisaroh jumat tgl 21 | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 164 | 23/Feb/2025 | Diterima dari penggalangan Dana warga dan Dua kotak amal masjid | Rp 4.412.000,00 | Rp 0,00 |
| 165 | 23/Feb/2025 | Pembelian 4 set kipas angin (penambahan inventarisasi masjid) | Rp 0,00 | Rp 1.450.000,00 |
| 166 | 23/Feb/2025 | Pembelian semprotan untuk karpet masjid | Rp 0,00 | Rp 35.000,00 |
| 167 | 23/Feb/2025 | Pembelian alat listrik untuk pemasangan kipas angin(kabel, saklar dan klem kabel) | Rp 0,00 | Rp 167.000,00 |
| 168 | 24/Feb/2025 | kontribusi pawai menyambut Ramadhan 1446 H | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 169 | 28/Feb/2025 | Bisaroh untuk imam dan bilal jumat tgl 28 | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 170 | 01/Mar/2025 | Sedekah (pembuatan fasilitas air minum) | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 171 | 02/Mar/2025 | Pembelian peralatan instalasi listrik dan kran air | Rp 0,00 | Rp 160.000,00 |
| 172 | 07/Mar/2025 | Bisaroh untuk imam dan bilal jumat tgl 7 | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 173 | 14/Mar/2025 | Dibayarkan untuk bisa roh jumat tgl 14 | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 174 | 21/Mar/2025 | Pemindahan dana ke kas tunai | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 175 | 21/Mar/2025 | Pemindahan dana dari bank ke kas tunai | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 176 | 21/Mar/2025 | Di keluarkan untuk bisa roh jumat Bilal dan khotib | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 177 | 23/Mar/2025 | Dibayarkan untuk pembelian air mineral | Rp 0,00 | Rp 244.000,00 |
| 178 | 26/Mar/2025 | Sedekah pembuatan fasilitas air minum | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 179 | 28/Mar/2025 | Bisa roh di hari jumat tgl 28 | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 180 | 31/Mar/2025 | Bisa roh untuk sholat idul fitri (Bilal &khotib) | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 181 | 31/Mar/2025 | Infak sedekah dari jamaah sholat idul fitri | Rp 1.920.000,00 | Rp 0,00 |
| 182 | 04/Apr/2025 | Bisa roh sholat jumat tgl 04 April | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 183 | 11/Apr/2025 | Dibayarkan untuk bisaroh Imam sholat tarawih selama bulan Ramadhan @100.000x30 hari | Rp 0,00 | Rp 3.000.000,00 |
| 184 | 11/Apr/2025 | Dibayarkan untuk bisaroh Bilal sholat tarawih selama Bulan Ramadhan @50.000 x 30 hari | Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00 |
| 185 | 18/Apr/2025 | Di bayarkan untuk bisaroh jumat tgl 11 dan 18 April | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 186 | 18/Apr/2025 | Pemindahan dana kas untuk operasional masjid dari bank | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 187 | 18/Apr/2025 | Pemindahan dana kas untuk operasional masjid dari kas bank | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 188 | 19/Apr/2025 | Pengeluaran kas bank untuk biaya administrasi dan transportasi mendatangkan guru tugas di masjid alfirdaus | Rp 0,00 | Rp 1.700.000,00 |
| 189 | 25/Apr/2025 | Pembelian kabel dan peralatan kompor untuk inventarisasi masjid | Rp 0,00 | Rp 95.000,00 |
| 190 | 25/Apr/2025 | Dibayar kan untuk bisaroh imam dan Bilal jumat tgl 25 april | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 191 | 27/Apr/2025 | Pembelian superpel pembersih toilet | Rp 0,00 | Rp 15.000,00 |
| 192 | 30/Apr/2025 | Sedekah untuk pembuatan fasilitas depo air minum | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 193 | 02/May/2025 | Bisaroh hari jumat imam dan bilal | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 194 | 06/May/2025 | Pembelian batu batrai untuk soun sistem di masjid | Rp 0,00 | Rp 600.000,00 |
| 195 | 09/May/2025 | Pengeluaran untuk bisaroh jumat Bilal dan Qhotib | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 196 | 16/May/2025 | Diterima dana cas untuk operasional masjid dari kas bank | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 197 | 16/May/2025 | Pembayaran bisaroh untuk hari jumat imam dan Bilal 16 mei | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 198 | 16/May/2025 | Pembelian mikropon bando wirelles | Rp 0,00 | Rp 170.000,00 |
| 199 | 16/May/2025 | Pembelian mikropon untuk meja | Rp 0,00 | Rp 296.000,00 |
| 200 | 16/May/2025 | Biaya Uang makan untuk guru tugas masjid al firdaus | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 201 | 16/May/2025 | Bisaroh untuk guru tugas masjid al firdaus | Rp 0,00 | Rp 850.000,00 |
| 202 | 16/May/2025 | Pengeluaran kas untuk dana operasional masjid | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 203 | 23/May/2025 | Pembelian untuk token listrik masjd | Rp 0,00 | Rp 203.000,00 |
| 204 | 23/May/2025 | Bisaroh jumat untuk imam dan Bilal tgl 23 mei | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 205 | 25/May/2025 | Pembelian baut, mata bor dan kunci untuk pembuatan fasilitas pengamanan hewan qurban | Rp 0,00 | Rp 175.000,00 |
| 206 | 29/May/2025 | Pembelian semen dan baut untuk penambahan kapasitas cencangan sapi | Rp 0,00 | Rp 130.000,00 |
| 207 | 30/May/2025 | Bisaroh jumat tanggal 30 Mei | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 208 | 06/Jun/2025 | Penerimaan infak shodaqoh dari pelaksanaan sholat idul adha dan kotak amal | Rp 5.653.000,00 | Rp 0,00 |
| 209 | 06/Jun/2025 | Penerimaan dari infaq para sohibul qurban | Rp 700.000,00 | Rp 0,00 |
| 210 | 06/Jun/2025 | Pembelian sepeda untuk inventarisasi masjid | Rp 0,00 | Rp 500.000,00 |
| 211 | 06/Jun/2025 | Bisaroh imam dan Bilal solat idul adha | Rp 0,00 | Rp 300.000,00 |
| 212 | 06/Jun/2025 | Dikeluarkan. Untuk bisaroh jumat tgl 6 juni | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 213 | 13/Jun/2025 | Dikeluarkan. Untuk bisaroh hari jumat tgl 13 | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 214 | 13/Jun/2025 | Pembelian superpel dan proses ( wipol) | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 215 | 20/Jun/2025 | Bisaroh imam Bilal sholat jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 216 | 27/Jun/2025 | Bisaroh untuk Bilal dan Imam khotib hari jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 217 | 02/Jul/2025 | Di keluarkan untuk bisaroh guru tugas masjid alfirdaus bulan Juni | Rp 0,00 | Rp 850.000,00 |
| 218 | 04/Jul/2025 | Bisaroh untuk hari jumat Bilal dan khotib tgl 4 juli | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 219 | 11/Jul/2025 | Diterima dari kas Bank untuk biaya operasional | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 220 | 11/Jul/2025 | Dikeluarkan untuk kas tunai biaya operasional | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 221 | 11/Jul/2025 | Dibayarkan untuk bisaroh imam dan Bilal hari jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 222 | 18/Jul/2025 | Pembelian untuk super pell dan vixal | Rp 0,00 | Rp 30.000,00 |
| 223 | 18/Jul/2025 | Dikeluarkan, untuk. Bisaroh jumat Imam dan Bilal | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 224 | 19/Jul/2025 | Dibayarkan untuk bisaroh guru tugas Bulan Juli | Rp 0,00 | Rp 850.000,00 |
| 225 | 19/Jul/2025 | Dabayarkan, untuk biaya konsumsi guru tugas bulan Juli | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 226 | 19/Jul/2025 | Pembelian token listrik | Rp 0,00 | Rp 200.000,00 |
| 227 | 19/Jul/2025 | Pembelian carboll dan pell | Rp 0,00 | Rp 50.000,00 |
| 228 | 25/Jul/2025 | Dibayarkan untuk bisarohnya imam dan bilal jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 229 | 01/Aug/2025 | Pembayaran. Bisaroh imam dan Bilal hari jumat. | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 230 | 08/Aug/2025 | Dibayarkan untuk bisaroh nya imam dan bilal hari jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 231 | 10/Aug/2025 | Pengisian token listrik untuk masjid alfirdaus | Rp 0,00 | Rp 203.000,00 |
| 232 | 15/Aug/2025 | Dikeluarkan untuk pembayaran bisaroh hari jumat bilal dan imam. | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 233 | 21/Aug/2025 | Dibayarkan untuk bisaroh guru tugas. | Rp 0,00 | Rp 850.000,00 |
| 234 | 21/Aug/2025 | Biaya untuk uang makan guru tugas | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 235 | 21/Aug/2025 | Dibayarkan untuk biaya berobat guru tugas | Rp 0,00 | Rp 100.000,00 |
| 236 | 21/Aug/2025 | Dikeluarkan untuk biaya operasional dana cash masjid | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 237 | 21/Aug/2025 | Diterima dana dari kas bank untuk biaya operasional | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 238 | 22/Aug/2025 | Bisaroh di hari jumat untuk bilal dan khotib | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 239 | 22/Aug/2025 | Diterima dana infak sedekah dari kotak infak masjid | Rp 3.003.000,00 | Rp 0,00 |
| 240 | 29/Aug/2025 | Bisaroh hari jumat. | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 241 | 31/Aug/2025 | Diterima dari penggalangan dana warg untuk kegiatan maulid | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
| 242 | 05/Sep/2025 | Bisaroh untuk sholat jumat. | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 243 | 07/Sep/2025 | Penerimaan sumbangan dari hamba allah untuk kas masjid | Rp 250.000,00 | Rp 0,00 |
| 244 | 12/Sep/2025 | Bisa roh, hari jumat khotib dan bilal | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 245 | 18/Sep/2025 | Bisa roh untuk guru tugas masjid | Rp 0,00 | Rp 850.000,00 |
| 246 | 18/Sep/2025 | Pembayaran biaya konsumsi untuk guru tugas | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 247 | 18/Sep/2025 | Pemasukan dari kotak infak masjid | Rp 860.000,00 | Rp 0,00 |
| 248 | 19/Sep/2025 | Bisa roh hari jumat khotib dan bilal | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 249 | 19/Sep/2025 | Pembelian token listrik | Rp 0,00 | Rp 203.000,00 |
| 250 | 24/Sep/2025 | Dikeluarkan dari Kas Bank Dana Sedekah untuk pengadaan Depo isi ulang air minum | Rp 0,00 | Rp 20.000.000,00 |
| 251 | 24/Sep/2025 | Pembelian sapu dan pel | Rp 0,00 | Rp 160.000,00 |
| 252 | 24/Sep/2025 | Pembayaran untuk sewa domain dan hosting | Rp 0,00 | Rp 250.000,00 |
| 253 | 26/Sep/2025 | Pembayaran bisaroh hari jumat. | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 254 | 03/Oct/2025 | Pengeluaran, untuk biaya bisaroh jumat. | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 255 | 07/Oct/2025 | Diterima dari dana kas Bank untuk biaya operasional kas masjid | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 256 | 07/Oct/2025 | Dikeluarkan. Dari kas Bank untuk biaya operasional. Masjid | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 257 | 10/Oct/2025 | Bisaroh jumat, tanggal 10 Oktober | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 258 | 17/Oct/2025 | Pengeluaran untuk bisa roh hari jumat tgl 17 Oktober | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 259 | 19/Oct/2025 | Pengeluaran untuk biaya konsumsi (makan) guru tugas | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 260 | 19/Oct/2025 | Pembayaran untuk bisa roh guru tugas masjid alfirdaus | Rp 0,00 | Rp 850.000,00 |
| 261 | 24/Oct/2025 | Dikeluarkan untuk bisaroh khutbah jumat dan bilal | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 262 | 24/Oct/2025 | Pengisian token listrik | Rp 0,00 | Rp 203.000,00 |
| 263 | 31/Oct/2025 | Dibayarkan untuk bisaroh jumat khutbah dan bilal | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 264 | 07/Nov/2025 | Pengeluaran untuk pembayaran bisa roh sholat jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 265 | 14/Nov/2025 | Terima sedekah jumat dari hamba allah | Rp 100.000,00 | Rp 0,00 |
| 266 | 14/Nov/2025 | Diterima kas dari infak sedekah kotak amal masji | Rp 2.312.000,00 | Rp 0,00 |
| 267 | 14/Nov/2025 | Bisaroh imam dan Bilal untuk sholat jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 268 | 14/Nov/2025 | Penarikan dana kas Bank untuk biaya operasional dana cash masjid alfirdaus | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 269 | 14/Nov/2025 | Penarikan saldo kas Bank untuk operasional dana cash masjid alfirdaus | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| 270 | 20/Nov/2025 | Dibayarkan untuk biaya uang makan guru tugas bulan oktober | Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 271 | 20/Nov/2025 | Dibayarkan untuk bisa roh guru tugas bulan oktober | Rp 0,00 | Rp 850.000,00 |
| 272 | 21/Nov/2025 | Bisaroh untuk imam dan Bilal hari jumat. | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 273 | 25/Nov/2025 | Dibayarkan untuk pembelian token listrik. | Rp 0,00 | Rp 205.000,00 |
| 274 | 28/Nov/2025 | Bisyaroh dihari Jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 275 | 05/Dec/2025 | Dana untuk bisaroh hari jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 276 | 12/Dec/2025 | Pengeluaran kas tunai untuk bisa roh hari jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 277 | 19/Dec/2025 | untuk bisaroh guru tugas masjid alfirdaus | Rp 0,00 | Rp 850.000,00 |
| 278 | 21/Dec/2025 | Pemasukan dari sedekah warga ke bank | Rp 100.009,00 | Rp 0,00 |
| 279 | 21/Dec/2025 | Pemindahan dana ke rekening Bank | Rp 2.350.000,00 | Rp 0,00 |
| 280 | 21/Dec/2025 | Dikeluarkan dana cas ke rekneng bank | Rp 0,00 | Rp 2.350.000,00 |
| 281 | 21/Dec/2025 | Bisarohnhari jumat tgl 19 Desember | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 282 | 21/Dec/2025 | Infak sodakoh dari penggalangan dana warga | Rp 3.350.000,00 | Rp 0,00 |
| 283 | 26/Dec/2025 | Sedekah dari warga ke rekening bank masjid | Rp 50.000,00 | Rp 0,00 |
| 284 | 26/Dec/2025 | Bisaroh hari jumat Bilal dan imam | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 285 | 02/Jan/2026 | Bisa roh, untuk qhotib dan Bilal jumat | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 286 | 09/Jan/2026 | Bisaroh untuk imam jumat dan bilal | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 287 | 13/Jan/2026 | Pembelian token listrik bukan desember | Rp 0,00 | Rp 205.000,00 |
| 288 | 14/Jan/2026 | Dikeluarkan untuk biaya konsumsi guru tugas. | Rp 0,00 | Rp 500.000,00 |
| 289 | 14/Jan/2026 | Dibayarkan untuk bisaroh guru tugas. | Rp 0,00 | Rp 500.000,00 |
| 290 | 14/Jan/2026 | Penerimaan dari kotak amala masjid | Rp 2.380.000,00 | Rp 0,00 |
| 291 | 16/Jan/2026 | Bisaroh untuk jumat imam dan Bilal. | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 292 | 16/Jan/2026 | Pengisian token listrik | Rp 0,00 | Rp 200.000,00 |
| 293 | 23/Jan/2026 | Bisaroh jumat untk imam + bilal | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| 294 | 30/Jan/2026 | Penarikan kas bank untuk biaya operasional masjid | Rp 1.050.000,00 | Rp 0,00 |
| 295 | 30/Jan/2026 | Dikeluarkan saldo kas bank untuk biaya operasional masjid | Rp 0,00 | Rp 1.050.000,00 |
| 296 | 30/Jan/2026 | Dibayar untuk bisaroh imam dan Bilal | Rp 0,00 | Rp 150.000,00 |
| Total Pemasukan | Rp 106.325.009,00 | |||
| Total Pengeluaran | Rp 102.761.150,00 | |||
| Saldo Kas Masjid | Rp 3.563.859,00 | |||